长江资管黄鹤12号优先级第5期
(89AB05)集合理财混合型
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-06]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
-
成立日期：2016-05-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-18
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-06 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-07-05 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-07-04 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-07-01 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-06-30 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-06-29 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-06-28 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-06-27 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-06-24 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-06-23 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-06-22 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-06-21 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-06-20 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-06-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-06-16 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-06-15 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-06-14 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-06-13 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-06-08 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-06-07 |
1.0024 |
1.0024 |