长江资管黄鹤12号优先级第11期
(89AB11)集合理财混合型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-02]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
-
成立日期：2016-06-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-13
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-02 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-08-01 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-07-29 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-07-28 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-07-27 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-07-26 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-07-25 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-07-22 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-07-21 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-07-20 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-07-19 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-07-18 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-07-15 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-07-14 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-07-13 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-07-12 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-11 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-08 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-07-07 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-07-06 |
1.0028 |
1.0028 |