长江资管黄鹤14号优先级第5期
(89AD05)集合理财混合型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-21]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
-
成立日期：2016-08-02
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-02
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-21 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-09-20 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-09-19 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-09-14 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-09-13 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-09-12 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-09-09 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-09-08 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-09-07 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-09-06 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-09-05 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-09-02 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-09-01 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-08-31 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-08-30 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-08-29 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-08-26 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-08-25 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-08-24 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-08-23 |
1.0026 |
1.0026 |