长江资管和谐1号优先级第1期
(89C101)集合理财混合型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-01-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
-
成立日期：2015-12-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-17
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-14 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-01-13 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-01-12 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-01-11 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-01-08 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-01-07 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-01-06 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-01-05 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-01-04 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-12-31 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-12-30 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-12-29 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2015-12-28 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2015-12-25 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-12-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-12-23 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-12-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-12-21 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-12-18 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |