长江资管和谐1号优先级第5期
(89C105)集合理财混合型
1.0245
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-06-16]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
-
成立日期：2016-01-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-11
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-16 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-06-15 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-06-14 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2016-06-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-06-08 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-06-07 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2016-06-06 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-06-03 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-06-02 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2016-06-01 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2016-05-31 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-05-30 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-05-27 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-05-26 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-05-25 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-05-24 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-05-23 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-05-20 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-05-19 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2016-05-18 |
1.0200 |
1.0200 |