长江资管和谐1号优先级第12期
(89C112)集合理财混合型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
-
成立日期：2016-02-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-02-23
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-04-21 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-04-20 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-04-19 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-04-18 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-04-15 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-04-14 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-04-13 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-04-12 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-04-11 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-04-08 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-04-07 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-04-06 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-04-05 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-04-01 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-03-31 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-03-30 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-03-29 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-03-28 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-03-25 |
1.0042 |
1.0042 |