长江资管和谐1号优先级第14期
(89C114)集合理财混合型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
-
成立日期：2016-03-09
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-09
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-23 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-06-22 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2016-06-21 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2016-06-20 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-06-17 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-06-16 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-06-15 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-06-14 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-06-13 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-06-08 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-07 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-06-06 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-03 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-06-02 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-06-01 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-05-31 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-05-30 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-05-27 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-05-26 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-05-25 |
1.0107 |
1.0107 |