长江资管和谐1号优先级第20期
(89C120)集合理财混合型
1.0040
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-22]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
-
成立日期：2016-05-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-18
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-22 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-06-21 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-06-20 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-06-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-06-16 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-06-15 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-06-14 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-06-13 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-06-08 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-06-07 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-06-06 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-06-03 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-06-02 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-06-01 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-05-31 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-05-30 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-05-27 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-05-26 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-05-25 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-05-24 |
1.0008 |
1.0008 |