长江资管和谐1号优先级第23期
(89C123)集合理财混合型
1.0049
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2016-06-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-03 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-08-02 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-08-01 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-07-29 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-07-28 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-07-27 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-07-26 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-07-25 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-07-22 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-21 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-07-20 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-19 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-07-18 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-07-15 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-07-14 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-07-13 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-07-12 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-07-11 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-07-08 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-07-07 |
1.0018 |
1.0018 |