长江资管和谐3号优先级第12期
(89C312)集合理财混合型
1.0042
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-04-05]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
-
成立日期：2016-03-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-04
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-05 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-04-01 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-03-31 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-03-30 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-03-29 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-03-28 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-03-25 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-03-24 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-03-23 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-03-22 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-03-21 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-03-18 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-03-17 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-03-16 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-03-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-03-14 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-03-11 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-03-10 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-03-09 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-03-08 |
1.0006 |
1.0006 |