长江资管和谐6号优先级第12期
(89C612)集合理财混合型
1.0118
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-09-28]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2016-06-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-23
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-28 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-09-27 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-09-26 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-09-23 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-09-22 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-09-21 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-09-20 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-09-19 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-09-14 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-09-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-09-09 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-09-08 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-09-07 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-09-06 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-09-05 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-09-02 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-09-01 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-08-31 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-08-30 |
1.0083 |
1.0083 |