长江资管和谐11号优先级第3期
(89CB03)集合理财混合型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
-
成立日期：2016-06-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-03 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-08-02 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-08-01 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-07-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-07-28 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-27 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-26 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-07-25 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-07-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-07-21 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-07-20 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-07-19 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-07-18 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-07-15 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-07-14 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-07-13 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-07-12 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-07-11 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-07-08 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-07-07 |
1.0010 |
1.0010 |