长江资管和谐11号优先级第5期
(89CB05)集合理财混合型
1.0059
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-17]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
-
成立日期：2016-06-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-17 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-08-16 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-08-15 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-08-12 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-08-11 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-08-10 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-08-09 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-08-08 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-08-05 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-08-04 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-08-03 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-08-02 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-08-01 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-07-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-07-28 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-27 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-07-26 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-25 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-07-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-07-21 |
1.0027 |
1.0027 |