长江资管和谐11号优先级第6期
(89CB06)集合理财混合型
1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
-
成立日期：2016-07-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-01
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-08-23 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-08-22 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2016-08-19 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-08-18 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-08-17 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-08-16 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-08-15 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-08-12 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-08-11 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-08-10 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-08-09 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-08-08 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-08-05 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-08-04 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-08-03 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-08-02 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-08-01 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-07-29 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-28 |
1.0033 |
1.0033 |