长江资管和谐11号优先级第7期
(89CB07)集合理财混合型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-06]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
-
成立日期：2016-07-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-06 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-09-05 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-09-02 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-09-01 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-08-31 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-08-30 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-08-29 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-08-26 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-08-25 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-08-24 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-08-23 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-08-22 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-08-19 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-08-18 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-08-17 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-08-16 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-08-15 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-08-12 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-08-11 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-08-10 |
1.0023 |
1.0023 |