长江资管和谐11号优先级第9期
(89CB09)集合理财混合型
1.0049
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2016-08-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-09-13 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-09-12 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-09-09 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-09-08 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-09-07 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-09-06 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-09-05 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-09-02 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-09-01 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-08-31 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-08-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-08-29 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-08-26 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-08-25 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-08-24 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-08-23 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-08-22 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-08-19 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-08-18 |
1.0018 |
1.0018 |