长江资管和谐11号优先级第12期
(89CB12)集合理财混合型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-20]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
-
成立日期：2016-08-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-30
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-20 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-10-19 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-10-18 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-10-17 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-10-14 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-10-13 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-10-12 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-10-11 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-10-10 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-09-30 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-09-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-09-28 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-09-27 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-09-26 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-09-23 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-09-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-09-21 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-09-20 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-09-19 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-09-14 |
1.0018 |
1.0018 |