长江资管和谐12号优先级第1期
(89CC01)集合理财混合型
1.0085
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-06]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
-
成立日期：2016-06-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-06 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-09-05 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-09-02 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-09-01 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-08-31 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-08-30 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-08-29 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-08-26 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-08-25 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-08-24 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-08-23 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-08-22 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-08-19 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-08-18 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-08-17 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-08-16 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-08-15 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-08-12 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-08-11 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-08-10 |
1.0053 |
1.0053 |