长江资管和谐12号优先级第5期
(89CC05)集合理财混合型
1.0017
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
-
成立日期：2016-06-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-30
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-07-13 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-07-12 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-07-11 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-07-08 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-07 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-07-06 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-07-05 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-07-04 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2016-07-01 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-06-30 |
1.0001 |
1.0001 |