长江资管和谐12号优先级第7期
(89CC07)集合理财混合型
1.0061
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-13]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
-
成立日期：2016-08-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-23
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-13 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-10-12 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-10-11 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-10-10 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-09-30 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-09-29 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-09-28 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-09-27 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-09-26 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-09-23 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-09-22 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-09-21 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-09-20 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-09-19 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-09-14 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-09-13 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-09-12 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-09-09 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-09-08 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-09-07 |
1.0019 |
1.0019 |