长江资管东湖15号优先级第3期
(89D203)集合理财股票型
1.0134
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-28]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
-
成立日期：2016-06-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-21
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-28 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-09-27 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-09-26 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-09-23 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-09-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-09-21 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-09-20 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-09-19 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-09-14 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-09-13 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-09-12 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-09-09 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-09-08 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-09-07 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-06 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-05 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-09-02 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-09-01 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-08-31 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-08-30 |
1.0095 |
1.0095 |