长江超越理财乐享收益优先级90天第三十七期
(89X092)集合理财债券型
1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-06-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
-
成立日期：2015-03-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-20
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-19 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-06-12 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-06-05 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-05-29 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-05-22 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-05-15 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2015-05-08 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-05-01 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2015-04-24 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2015-04-17 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2015-04-10 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2015-04-03 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-03-31 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2015-03-30 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2015-03-27 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-03-26 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2015-03-25 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-03-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-03-23 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-03-20 |
1.0002 |
1.0002 |