长江超越理财乐享收益优先级90天第三十八期
(89X093)集合理财债券型
1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-06-25]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
-
成立日期：2015-03-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-25 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-06-24 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-06-23 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-06-19 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-06-18 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-06-17 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-06-16 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-06-15 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-06-12 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-06-11 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2015-06-10 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-06-09 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-08 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-06-05 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-06-04 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-06-03 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-06-02 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-06-01 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-05-29 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-05-28 |
1.0093 |
1.0093 |