长江超越理财乐享收益优先级90天第四十期
(89X095)集合理财债券型
1.0130
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-02]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-02 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-07-01 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-06-30 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-06-29 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-06-26 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-06-25 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-06-24 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-06-23 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-06-19 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-18 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-06-17 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-06-16 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-06-15 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-06-12 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-06-11 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-06-10 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-06-09 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-06-08 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-06-05 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-06-04 |
1.0090 |
1.0090 |