长江超越理财乐享收益优先级90天第四十一期
(89X096)集合理财债券型
1.0136
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-09]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-09 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-07-08 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-07-07 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-07-06 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-07-03 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-07-02 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-07-01 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-06-30 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-06-29 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-06-26 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-06-25 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-06-24 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-06-23 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-06-19 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-06-18 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-06-17 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-06-16 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-06-15 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-06-12 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-06-11 |
1.0094 |
1.0094 |