长江超越理财乐享收益优先级90天第四十四期
(89X099)集合理财债券型
1.0142
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-07-16]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2015-04-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-17
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-16 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2015-07-15 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-07-14 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-07-13 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-07-10 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-07-09 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-07-08 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-07-07 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-07-06 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-07-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-07-02 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-07-01 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-06-30 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-06-29 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-06-26 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-25 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-06-24 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-06-23 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-06-19 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-06-18 |
1.0098 |
1.0098 |