长江超越理财乐享收益优先级90天第四十七期
(89X09C)集合理财债券型
1.0137
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-07-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2015-04-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-30
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-29 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-07-28 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-07-27 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-07-24 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-07-23 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-07-22 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-07-21 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-07-20 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-07-17 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-07-16 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-07-15 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-07-14 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-07-13 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-07-10 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-07-09 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-07-08 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-07-07 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-07-06 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-07-03 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-07-02 |
1.0096 |
1.0096 |