长江超越理财乐享收益优先级90天第六十期
(89X09R)集合理财债券型
1.0131
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-23]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2015-06-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-26
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-23 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-09-22 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-09-21 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-09-18 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-09-17 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-09-16 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-09-15 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-09-14 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-09-11 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-09-10 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-09-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-08 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-09-07 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-09-02 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-09-01 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-08-31 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-08-28 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-08-27 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-08-26 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-08-25 |
1.0089 |
1.0089 |