长江超越理财乐享收益优先级90天第六十四期
(89X09V)集合理财债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-10-14]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2015-07-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-10
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-14 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-10-13 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-10-12 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-10-09 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2015-10-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-09-30 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-09-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-09-28 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-09-25 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-09-24 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-09-23 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-22 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-09-21 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-09-18 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-09-17 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-09-16 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-09-15 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-09-14 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-09-11 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-09-10 |
1.0091 |
1.0091 |