长江超越理财乐享收益优先级90天第六十八期
(89X09Z)集合理财债券型
1.0128
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-28]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
-
成立日期：2015-07-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-31
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-28 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-10-27 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-10-26 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-10-23 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-10-22 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-10-21 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-10-20 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-10-19 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-10-16 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-10-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-10-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-10-13 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-10-12 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-10-09 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-10-08 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-09-30 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2015-09-29 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2015-09-28 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-09-25 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-09-24 |
1.0080 |
1.0080 |