长江超越理财乐享收益优先级120天第三十八期
(89X123)集合理财债券型
1.0136
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-15]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2016-02-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-02-19
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-15 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-06-14 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-06-13 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-06-08 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-06-07 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-06 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-06-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-06-02 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-06-01 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-05-31 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-05-30 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-05-27 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-05-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-05-25 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-05-24 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-05-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-05-20 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-05-19 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-05-18 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-05-17 |
1.0102 |
1.0102 |