长江超越理财乐享收益优先级120天第四十一期
(89X126)集合理财债券型
1.0140
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-06]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
-
成立日期：2016-03-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-04
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-06 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-07-05 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-07-04 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-07-01 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-06-30 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-06-29 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-06-28 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-06-27 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-06-24 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-06-23 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-06-22 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-06-21 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-20 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-06-17 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-06-16 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-06-15 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-06-14 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-06-13 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-06-08 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-06-07 |
1.0108 |
1.0108 |