长江超越理财乐享收益优先级180天第四十九期
(89X18D)集合理财债券型
1.0218
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-27]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
-
成立日期：2016-01-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-27 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-07-26 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-07-25 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-07-22 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-07-21 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-07-20 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-07-19 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-07-18 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-07-15 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-07-14 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-07-13 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2016-07-12 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-07-11 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-07-08 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-07-07 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-07-06 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-07-05 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-07-04 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-07-01 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2016-06-30 |
1.0186 |
1.0186 |