长江超越理财乐享收益优先级90天第六十九期
(89Y090)集合理财债券型
1.0135
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-12-28]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
-
成立日期：2015-09-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-28 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-12-25 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-12-24 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-12-23 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-12-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-12-21 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-12-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-12-17 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-12-16 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-12-15 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-12-14 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2015-12-11 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-12-10 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-12-09 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-12-08 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-12-07 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-12-04 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-12-03 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-12-02 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-12-01 |
1.0095 |
1.0095 |