长江超越理财乐享收益优先级90天第七十期
(89Y091)集合理财债券型
1.0000
-1.37%-0.0139
单位净值 [2016-01-19]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2015-09-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-06 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-01-05 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-01-04 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-12-31 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-12-30 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-12-29 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-12-28 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-12-25 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-12-24 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-12-23 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-12-22 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-12-21 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-12-18 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-12-17 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-12-16 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-12-15 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-12-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-12-11 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-12-10 |
1.0102 |
1.0102 |