长江超越理财乐享收益优先级90天第九十期
(89Y09M)集合理财债券型
1.0097
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.96%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-06
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-09-28 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-09-27 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-09-26 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-09-23 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-09-22 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-09-21 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-09-20 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-09-19 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-09-14 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-09-13 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-09-12 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-09-09 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-09-08 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-09-07 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-09-06 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-09-05 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-09-02 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-09-01 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-08-31 |
1.0064 |
1.0064 |