长江超越理财乐享收益优先级90天第九十四期
(89Y09R)集合理财债券型
1.0099
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
-
成立日期：2016-07-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-22
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-19 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-10-18 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-10-17 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-10-14 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-10-13 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-10-12 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-10-11 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-10-10 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-09-30 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-09-29 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-09-28 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-09-27 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-09-26 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-09-23 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-09-22 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-09-21 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-09-20 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-09-19 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-09-14 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-09-13 |
1.0059 |
1.0059 |