长江超越理财乐享收益优先级90天第九十六期
(89Y09T)集合理财债券型
1.0096
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
-
成立日期：2016-08-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-04
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-10-31 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-10-28 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-10-27 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-10-26 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-10-25 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-10-24 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-10-21 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-10-20 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-10-19 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-10-18 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-10-17 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-10-14 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-10-13 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-10-12 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-10-11 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-10-10 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-09-30 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-09-29 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-09-28 |
1.0060 |
1.0060 |