长江超越理财乐享收益优先级120天第五十期
(89Y125)集合理财债券型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-06]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2016-05-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-05
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-06 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-09-05 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-09-02 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-09-01 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-08-31 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-08-30 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-08-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-08-26 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-08-25 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-08-24 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-08-23 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-08-22 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-08-19 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-08-18 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-08-17 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-08-16 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-08-15 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-08-12 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-08-11 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-08-10 |
1.0099 |
1.0099 |