长江超越理财乐享收益优先级120天第五十五期
(89Y12A)集合理财债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2016-06-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-08
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-11 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-10-10 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-09-30 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-09-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-09-28 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-09-27 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-09-26 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-09-23 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-09-22 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-09-21 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-09-20 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-09-19 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-09-14 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-09-13 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-09-12 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-09-09 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-09-08 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-09-07 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-09-06 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-09-05 |
1.0094 |
1.0094 |