长江超越理财乐享收益优先级120天第五十六期
(89Y12B)集合理财债券型
1.0134
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-18]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-16
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-18 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-10-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-10-14 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2016-10-13 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-10-12 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-10-11 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-10-10 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-09-30 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-09-29 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-09-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-09-27 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-09-26 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-09-23 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-09-22 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-21 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-20 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-09-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-09-14 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-09-13 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-09-12 |
1.0095 |
1.0095 |