长江超越理财乐享收益优先级120天第五十七期
(89Y12C)集合理财债券型
1.0138
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-12]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
-
成立日期：2016-06-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-15
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-12 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-10-11 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2016-10-10 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-09-30 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-09-29 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-09-28 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-09-27 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-09-26 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-09-23 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-09-22 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-09-21 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-09-20 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-09-19 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-09-14 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-13 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-12 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-09-09 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-08 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-09-07 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-09-06 |
1.0097 |
1.0097 |