长江超越理财乐享收益优先级120天第六十四期
(89Y12K)集合理财债券型
1.0140
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-22]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
-
成立日期：2016-07-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-21
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-22 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-11-21 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-11-18 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-11-17 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-11-16 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-11-15 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-11-14 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-11-11 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-11-10 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-11-09 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-11-08 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-11-07 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-11-04 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-11-03 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-11-02 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-11-01 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-10-31 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-10-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-10-27 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-10-26 |
1.0110 |
1.0110 |