1.1349
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-11]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：15.13%
- 最近三年：55.74%
- 成立以来：76.68%
-
成立日期：2009-05-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2009-05-08
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-11 |
1.1349 |
1.6670 |
| 2017-05-10 |
1.1349 |
1.6670 |
| 2017-05-09 |
1.1349 |
1.6670 |
| 2017-05-08 |
1.1349 |
1.6670 |
| 2017-05-05 |
1.1352 |
1.6673 |
| 2017-05-04 |
1.1352 |
1.6673 |
| 2017-05-03 |
1.1352 |
1.6673 |
| 2017-05-02 |
1.1351 |
1.6672 |
| 2017-04-28 |
1.1348 |
1.6669 |
| 2017-04-27 |
1.1341 |
1.6662 |
| 2017-04-26 |
1.1339 |
1.6660 |
| 2017-04-25 |
1.2792 |
1.6690 |
| 2017-04-24 |
1.2788 |
1.6686 |
| 2017-04-21 |
1.2798 |
1.6696 |
| 2017-04-20 |
1.2843 |
1.6741 |
| 2017-04-19 |
1.2843 |
1.6741 |
| 2017-04-18 |
1.2847 |
1.6745 |
| 2017-04-17 |
1.2846 |
1.6744 |
| 2017-04-14 |
1.2848 |
1.6746 |
| 2017-04-13 |
1.2852 |
1.6750 |