中信稳健收益
(900004)集合理财债券型
1.1349
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-11]
1.6670
累计净值 [2017-05-11]
- 最近一月：-11.72%
- 最近一季：-11.09%
- 最近半年：-10.71%
- 今年以来：-10.41%
- 最近一年：-4.83%
- 最近两年：-8.34%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2009-05-08
- 基金经理：贺昀,杨冰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 68.24% | 0.01 | 0.00% | 0.16% | 1.20 | 0.00% | 31.60% |