中信稳健收益
(900004)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 68.24% | 0.01 | 0.00% | 0.16% | 1.20 | 0.00% | 31.60% |