中信证券成长动力混合型集合资产管理计划

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.16%	5.33	1855.48	7.50%	-0.82 (-15.38%)
2	01787	山东黄金	3.63%	75.33	1094.23	4.43%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.16%	5.33	1855.48	7.50%	-0.82 (-15.38%)
2	01787	山东黄金	3.63%	75.33	1094.23	4.43%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.17%	6.15	1644.58	5.96%	-3.13 (-50.89%)
2	00772	阅文集团	1.43%	17.22	455.62	1.65%	新增
3	09995	荣昌生物	0.74%	6.95	237.06	0.86%	新增
4	03888	金山软件	0.64%	9.22	202.38	0.73%	新增
5	01024	快手-W	0.62%	4.11	198.21	0.72%	新增
6	00291	华润啤酒	0.22%	2.20	68.53	0.25%	新增
7	06639	瑞尔集团	0.20%	9.95	65.07	0.24%	新增
8	01316	耐世特	0.08%	5.40	24.25	0.09%	新增
9	02367	巨子生物	0.07%	0.68	22.05	0.08%	新增
10	02171	科济药业-B	0.05%	2.70	15.98	0.06%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.17%	6.15	1644.58	5.96%	-3.13 (-50.89%)
2	00772	阅文集团	1.43%	17.22	455.62	1.65%	新增
3	09995	荣昌生物	0.74%	6.95	237.06	0.86%	新增
4	03888	金山软件	0.64%	9.22	202.38	0.73%	新增
5	01024	快手-W	0.62%	4.11	198.21	0.72%	新增
6	00291	华润啤酒	0.22%	2.20	68.53	0.25%	新增
7	06639	瑞尔集团	0.20%	9.95	65.07	0.24%	新增
8	01316	耐世特	0.08%	5.40	24.25	0.09%	新增
9	02367	巨子生物	0.07%	0.68	22.05	0.08%	新增
10	02171	科济药业-B	0.05%	2.70	15.98	0.06%	新增
11	02331	李宁	0.03%	0.55	10.47	0.04%	---
12	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.30	0.00%	---
13	03759	康龙化成	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	9.28	2849.22	7.73%	-2.06 (-22.20%)
2	01024	快手-W	3.55%	28.73	1424.49	3.86%	-3.45 (-12.01%)
3	03690	美团-W	0.98%	3.46	392.25	1.06%	新增
4	09995	荣昌生物	0.60%	7.55	239.43	0.65%	新增
5	09626	哔哩哔哩-W	0.51%	1.89	204.65	0.56%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	0.49%	4.23	195.83	0.53%	新增
7	06639	瑞尔集团	0.36%	20.80	144.63	0.39%	新增
8	02171	科济药业-B	0.34%	15.40	138.17	0.37%	新增
9	02367	巨子生物	0.27%	3.34	107.62	0.29%	新增
10	03759	康龙化成	0.24%	4.35	97.47	0.26%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	9.28	2849.22	7.73%	-2.06 (-22.20%)
2	01024	快手-W	3.55%	28.73	1424.49	3.86%	-3.45 (-12.01%)
3	03690	美团-W	0.98%	3.46	392.25	1.06%	新增
4	09995	荣昌生物	0.60%	7.55	239.43	0.65%	新增
5	09626	哔哩哔哩-W	0.51%	1.89	204.65	0.56%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	0.49%	4.23	195.83	0.53%	新增
7	06639	瑞尔集团	0.36%	20.80	144.63	0.39%	新增
8	02171	科济药业-B	0.34%	15.40	138.17	0.37%	新增
9	02367	巨子生物	0.27%	3.34	107.62	0.29%	新增
10	03759	康龙化成	0.24%	4.35	97.47	0.26%	新增
11	00853	微创医疗	0.20%	6.25	81.94	0.22%	---
12	01357	美图公司	0.03%	5.05	13.84	0.04%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.32%	11.34	3387.59	7.93%	新增
2	01024	快手-W	4.42%	32.18	2044.95	4.79%	新增
3	01999	敏华控股	3.19%	212.20	1474.68	3.45%	新增
4	03759	康龙化成	2.84%	27.10	1312.50	3.07%	新增
5	03690	美团-W	2.08%	6.17	964.07	2.26%	新增
6	02331	李宁	1.64%	12.55	760.47	1.78%	新增
7	06098	碧桂园服务	0.89%	23.80	413.81	0.97%	新增
8	02269	药明生物	0.58%	5.05	270.33	0.63%	新增
9	03383	雅居乐集团	0.51%	114.20	235.94	0.55%	新增
10	00839	中教控股	0.51%	25.90	233.97	0.55%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.32%	11.34	3387.59	7.93%	新增
2	01024	快手-W	4.42%	32.18	2044.95	4.79%	新增
3	01999	敏华控股	3.19%	212.20	1474.68	3.45%	新增
4	03759	康龙化成	2.84%	27.10	1312.50	3.07%	新增
5	03690	美团-W	2.08%	6.17	964.07	2.26%	新增
6	02331	李宁	1.64%	12.55	760.47	1.78%	新增
7	06098	碧桂园服务	0.89%	23.80	413.81	0.97%	新增
8	02269	药明生物	0.58%	5.05	270.33	0.63%	新增
9	03383	雅居乐集团	0.51%	114.20	235.94	0.55%	新增
10	00839	中教控股	0.51%	25.90	233.97	0.55%	新增
11	09992	泡泡玛特	0.44%	11.54	204.57	0.48%	---
12	01765	希望教育	0.29%	216.60	135.61	0.32%	---
13	00853	微创医疗	0.23%	5.70	104.77	0.25%	---
14	06699	时代天使	0.13%	0.56	61.61	0.14%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	3.64%	126.50	1927.72	3.91%	新增
2	03759	康龙化成	2.48%	19.62	1316.45	2.67%	新增
3	03690	美团-W	2.30%	7.35	1219.26	2.47%	新增
4	06098	碧桂园服务	0.74%	13.20	394.08	0.80%	新增
5	00291	华润啤酒	0.53%	5.60	279.84	0.57%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	0.37%	2.80	195.17	0.40%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.32%	1.54	168.25	0.34%	新增
8	01810	小米集团-W	0.16%	7.10	82.72	0.17%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	3.64%	126.50	1927.72	3.91%	新增
2	03759	康龙化成	2.48%	19.62	1316.45	2.67%	新增
3	03690	美团-W	2.30%	7.35	1219.26	2.47%	新增
4	06098	碧桂园服务	0.74%	13.20	394.08	0.80%	新增
5	00291	华润啤酒	0.53%	5.60	279.84	0.57%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	0.37%	2.80	195.17	0.40%	新增
7	02382	舜宇光学科技	0.32%	1.54	168.25	0.34%	新增
8	01810	小米集团-W	0.16%	7.10	82.72	0.17%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.12%	272.70	5551.37	6.97%	新增
2	00700	腾讯控股	5.24%	9.77	4750.55	5.96%	-1.22 (-12.49%)
3	02319	蒙牛乳业	2.36%	54.80	2142.16	2.69%	新增
4	00285	比亚迪电子	2.19%	46.70	1983.00	2.49%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.98%	25.80	1795.82	2.25%	新增
6	00291	华润啤酒	1.59%	24.80	1440.23	1.81%	新增
7	03690	美团-W	1.52%	5.16	1376.51	1.73%	新增
8	02020	安踏体育	1.51%	9.00	1369.79	1.72%	新增
9	06049	保利物业	0.73%	15.00	658.17	0.83%	新增
10	00388	香港交易所	0.62%	1.47	566.43	0.71%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.12%	272.70	5551.37	6.97%	新增
2	00700	腾讯控股	5.24%	9.77	4750.55	5.96%	-1.22 (-12.49%)
3	02319	蒙牛乳业	2.36%	54.80	2142.16	2.69%	新增
4	00285	比亚迪电子	2.19%	46.70	1983.00	2.49%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.98%	25.80	1795.82	2.25%	新增
6	00291	华润啤酒	1.59%	24.80	1440.23	1.81%	新增
7	03690	美团-W	1.52%	5.16	1376.51	1.73%	新增
8	02020	安踏体育	1.51%	9.00	1369.79	1.72%	新增
9	06049	保利物业	0.73%	15.00	658.17	0.83%	新增
10	00388	香港交易所	0.62%	1.47	566.43	0.71%	新增
11	02096	先声药业	0.54%	42.10	490.03	0.62%	---
12	06186	中国飞鹤	0.45%	29.40	410.26	0.52%	---
13	02382	舜宇光学科技	0.31%	1.38	281.96	0.35%	---
14	01765	希望教育	0.28%	160.40	249.74	0.31%	---
15	01999	敏华控股	0.15%	9.00	139.83	0.18%	---
16	02400	心动公司	0.01%	0.18	10.27	0.01%	---
17	02869	绿城服务	0.01%	0.80	8.03	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.28%	3.18	1506.02	4.61%	---
2	00175	吉利汽车	3.60%	57.00	1268.37	3.88%	---
3	01999	敏华控股	2.71%	67.44	952.51	2.92%	---
4	00291	华润啤酒	2.25%	13.20	791.40	2.42%	---
5	00520	呷哺呷哺	2.07%	49.00	727.45	2.23%	---
6	02020	安踏体育	1.17%	4.00	412.80	1.26%	---
7	01579	颐海国际	1.07%	3.90	376.61	1.15%	---
8	01066	威高股份	0.97%	23.20	341.31	1.05%	---
9	06186	中国飞鹤	0.97%	22.50	343.10	1.05%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.28%	3.18	1506.02	4.61%	---
2	00175	吉利汽车	3.60%	57.00	1268.37	3.88%	---
3	01999	敏华控股	2.71%	67.44	952.51	2.92%	---
4	00291	华润啤酒	2.25%	13.20	791.40	2.42%	---
5	00520	呷哺呷哺	2.07%	49.00	727.45	2.23%	---
6	02020	安踏体育	1.17%	4.00	412.80	1.26%	---
7	01579	颐海国际	1.07%	3.90	376.61	1.15%	---
8	01066	威高股份	0.97%	23.20	341.31	1.05%	---
9	06186	中国飞鹤	0.97%	22.50	343.10	1.05%	---

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