中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	9.58%	3189.88	46338.65	10.37%	2399.03 (75.21%)
2	01138	中远海能	6.19%	3160.00	29953.24	6.71%	新增
3	01164	中广核矿业	3.53%	7007.00	17095.87	3.83%	-922.50 (-13.17%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	9.58%	3189.88	46338.65	10.37%	2399.03 (75.21%)
2	01138	中远海能	6.19%	3160.00	29953.24	6.71%	新增
3	01164	中广核矿业	3.53%	7007.00	17095.87	3.83%	-922.50 (-13.17%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01164	中广核矿业	2.49%	7929.50	12422.16	2.67%	新增
2	01787	山东黄金	2.14%	790.85	10674.94	2.30%	新增
3	01361	361度	0.10%	161.00	508.84	0.11%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01164	中广核矿业	2.49%	7929.50	12422.16	2.67%	新增
2	01787	山东黄金	2.14%	790.85	10674.94	2.30%	新增
3	01361	361度	0.10%	161.00	508.84	0.11%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.80%	762.65	37813.67	7.38%	新增
2	00941	中国移动	3.87%	362.85	21518.42	4.20%	308.80 (85.10%)
3	01368	特步国际	2.81%	2118.55	15653.29	3.06%	新增
4	00762	中国联通	2.11%	2443.40	11718.94	2.29%	新增
5	00981	中芯国际	1.00%	294.75	5567.34	1.09%	新增
6	03759	康龙化成	0.61%	151.74	3400.00	0.66%	新增
7	01818	招金矿业	0.35%	215.35	1950.06	0.38%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.35%	70.84	1954.60	0.38%	新增
9	01999	敏华控股	0.18%	204.96	992.51	0.19%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.80%	762.65	37813.67	7.38%	新增
2	00941	中国移动	3.87%	362.85	21518.42	4.20%	308.80 (85.10%)
3	01368	特步国际	2.81%	2118.55	15653.29	3.06%	新增
4	00762	中国联通	2.11%	2443.40	11718.94	2.29%	新增
5	00981	中芯国际	1.00%	294.75	5567.34	1.09%	新增
6	03759	康龙化成	0.61%	151.74	3400.00	0.66%	新增
7	01818	招金矿业	0.35%	215.35	1950.06	0.38%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.35%	70.84	1954.60	0.38%	新增
9	01999	敏华控股	0.18%	204.96	992.51	0.19%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	7.41%	3309.10	57535.77	7.96%	1067.70 (32.27%)
2	03759	康龙化成	5.65%	906.27	43892.25	6.07%	94.80 (10.46%)
3	01999	敏华控股	5.36%	5983.00	41578.79	5.75%	170.24 (2.85%)
4	00700	腾讯控股	5.06%	131.46	39270.99	5.43%	新增
5	01368	特步国际	3.23%	3226.90	25080.55	3.47%	新增
6	02359	药明康德	1.32%	139.02	10251.79	1.42%	新增
7	00354	中国软件国际	0.77%	979.40	5947.87	0.82%	新增
8	02357	中航科工	0.73%	1811.90	5688.18	0.79%	新增
9	02196	复星医药	0.73%	254.25	5685.03	0.79%	新增
10	03690	美团-W	0.68%	33.81	5282.87	0.73%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	7.41%	3309.10	57535.77	7.96%	1067.70 (32.27%)
2	03759	康龙化成	5.65%	906.27	43892.25	6.07%	94.80 (10.46%)
3	01999	敏华控股	5.36%	5983.00	41578.79	5.75%	170.24 (2.85%)
4	00700	腾讯控股	5.06%	131.46	39270.99	5.43%	新增
5	01368	特步国际	3.23%	3226.90	25080.55	3.47%	新增
6	02359	药明康德	1.32%	139.02	10251.79	1.42%	新增
7	00354	中国软件国际	0.77%	979.40	5947.87	0.82%	新增
8	02357	中航科工	0.73%	1811.90	5688.18	0.79%	新增
9	02196	复星医药	0.73%	254.25	5685.03	0.79%	新增
10	03690	美团-W	0.68%	33.81	5282.87	0.73%	新增
11	00839	中教控股	0.51%	440.80	3981.94	0.55%	---
12	01339	中国人民保险集团	0.50%	1666.60	3860.67	0.53%	---
13	02601	中国太保	0.43%	215.02	3342.42	0.46%	---
14	03319	雅生活服务	0.39%	358.12	3014.09	0.42%	---
15	01765	希望教育	0.35%	4335.80	2714.56	0.38%	---
16	00941	中国移动	0.32%	54.05	2501.72	0.35%	---
17	01618	中国中冶	0.31%	1566.30	2423.55	0.34%	---
18	03383	雅居乐集团	0.31%	1182.40	2442.91	0.34%	---
19	00883	中国海洋石油	0.29%	248.50	2218.14	0.31%	---
20	02869	绿城服务	0.28%	463.20	2146.00	0.30%	---
21	00390	中国中铁	0.20%	426.00	1569.78	0.22%	---
22	02319	蒙牛乳业	0.16%	38.90	1231.64	0.17%	---
23	00728	中国电信	0.10%	280.20	769.38	0.11%	---
24	01186	中国铁建	0.09%	159.80	667.46	0.09%	---
25	01800	中国交通建设	0.07%	150.70	505.45	0.07%	---
26	03993	洛阳钼业	0.05%	131.40	423.09	0.06%	---
27	01658	邮储银行	0.02%	35.30	153.13	0.02%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03759	康龙化成	4.35%	816.54	54787.72	4.91%	298.86 (36.60%)
2	01999	敏华控股	3.20%	5562.40	40291.89	3.61%	506.24 (9.10%)
3	06098	碧桂园服务	2.86%	1204.70	35965.46	3.23%	新增
4	01368	特步国际	2.21%	2294.70	27833.88	2.50%	-1166.25 (-50.82%)
5	00354	中国软件国际	1.75%	3207.60	22001.65	1.97%	新增
6	01810	小米集团-W	1.62%	1751.32	20405.13	1.83%	新增
7	02357	中航科工	1.60%	5245.50	20118.37	1.80%	新增
8	02869	绿城服务	1.03%	1715.60	13013.33	1.17%	新增
9	02007	碧桂园	0.88%	2673.80	11100.05	1.00%	新增
10	01579	颐海国际	0.86%	446.10	10783.96	0.97%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03759	康龙化成	4.35%	816.54	54787.72	4.91%	298.86 (36.60%)
2	01999	敏华控股	3.20%	5562.40	40291.89	3.61%	506.24 (9.10%)
3	06098	碧桂园服务	2.86%	1204.70	35965.46	3.23%	新增
4	01368	特步国际	2.21%	2294.70	27833.88	2.50%	-1166.25 (-50.82%)
5	00354	中国软件国际	1.75%	3207.60	22001.65	1.97%	新增
6	01810	小米集团-W	1.62%	1751.32	20405.13	1.83%	新增
7	02357	中航科工	1.60%	5245.50	20118.37	1.80%	新增
8	02869	绿城服务	1.03%	1715.60	13013.33	1.17%	新增
9	02007	碧桂园	0.88%	2673.80	11100.05	1.00%	新增
10	01579	颐海国际	0.86%	446.10	10783.96	0.97%	新增
11	03690	美团-W	0.68%	51.78	8589.56	0.77%	---
12	00390	中国中铁	0.45%	1354.40	5611.10	0.50%	---
13	01186	中国铁建	0.41%	1243.95	5217.28	0.47%	---
14	01800	中国交通建设	0.40%	1455.40	5022.54	0.45%	---
15	01618	中国中冶	0.39%	3063.00	4918.86	0.44%	---
16	01776	广发证券	0.38%	545.36	4835.49	0.43%	---
17	02208	金风科技	0.20%	196.06	2458.52	0.22%	---
18	00941	中国移动	0.16%	49.55	2073.95	0.19%	---
19	02128	中国联塑	0.15%	190.80	1929.70	0.17%	---
20	06127	昭衍新药	0.08%	18.45	1041.74	0.09%	---
21	01066	威高股份	0.07%	120.00	934.84	0.08%	---
22	00728	中国电信	0.06%	358.00	816.50	0.07%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	6.15%	2064.75	87674.65	6.67%	315.45 (15.28%)
2	01066	威高股份	4.18%	3951.60	59616.65	4.54%	-855.60 (-21.65%)
3	06690	海尔智家	4.06%	2565.54	57887.46	4.41%	-321.98 (-12.55%)
4	00700	腾讯控股	3.78%	110.85	53899.53	4.10%	-8.51 (-7.68%)
5	01810	小米集团-W	2.80%	1774.56	39892.46	3.04%	新增
6	01765	希望教育	1.99%	18197.80	28333.28	2.16%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.94%	396.40	27591.56	2.10%	新增
8	03323	中国建材	1.53%	2868.40	21780.66	1.66%	新增
9	02357	中航科工	1.31%	4369.70	18700.41	1.42%	新增
10	00520	呷哺呷哺	1.10%	2317.60	15707.22	1.20%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	6.15%	2064.75	87674.65	6.67%	315.45 (15.28%)
2	01066	威高股份	4.18%	3951.60	59616.65	4.54%	-855.60 (-21.65%)
3	06690	海尔智家	4.06%	2565.54	57887.46	4.41%	-321.98 (-12.55%)
4	00700	腾讯控股	3.78%	110.85	53899.53	4.10%	-8.51 (-7.68%)
5	01810	小米集团-W	2.80%	1774.56	39892.46	3.04%	新增
6	01765	希望教育	1.99%	18197.80	28333.28	2.16%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.94%	396.40	27591.56	2.10%	新增
8	03323	中国建材	1.53%	2868.40	21780.66	1.66%	新增
9	02357	中航科工	1.31%	4369.70	18700.41	1.42%	新增
10	00520	呷哺呷哺	1.10%	2317.60	15707.22	1.20%	新增
11	02869	绿城服务	1.05%	1484.80	14909.11	1.13%	---
12	00667	中国东方教育	0.93%	1310.25	13309.15	1.01%	---
13	01093	石药集团	0.62%	944.60	8839.97	0.67%	---
14	00941	中国移动	0.60%	210.55	8511.01	0.65%	---
15	02128	中国联塑	0.57%	505.40	8062.45	0.61%	---
16	01368	特步国际	0.54%	635.15	7742.01	0.59%	---
17	01812	晨鸣纸业	0.54%	1908.65	7691.45	0.59%	---
18	03669	永达汽车	0.34%	417.60	4832.94	0.37%	---
19	06049	保利物业	0.33%	108.52	4761.64	0.36%	---
20	02601	中国太保	0.24%	169.94	3459.48	0.26%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06690	海尔智家	7.06%	4089.44	96492.67	7.49%	新增
2	01093	石药集团	5.41%	11109.40	73975.51	5.74%	5700.40 (51.31%)
3	01810	小米集团-W	3.88%	1900.28	52976.08	4.11%	-874.10 (-46.00%)
4	00520	呷哺呷哺	3.34%	3073.05	45622.18	3.54%	新增
5	00700	腾讯控股	3.27%	94.35	44683.29	3.47%	3.49 (3.70%)
6	01066	威高股份	3.20%	2976.00	43781.55	3.40%	新增
7	02128	中国联塑	2.56%	3429.20	34957.12	2.71%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	2.46%	493.60	33655.44	2.61%	新增
9	01999	敏华控股	2.00%	1932.20	27289.92	2.12%	新增
10	00667	中国东方教育	1.71%	1493.55	23377.06	1.82%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06690	海尔智家	7.06%	4089.44	96492.67	7.49%	新增
2	01093	石药集团	5.41%	11109.40	73975.51	5.74%	5700.40 (51.31%)
3	01810	小米集团-W	3.88%	1900.28	52976.08	4.11%	-874.10 (-46.00%)
4	00520	呷哺呷哺	3.34%	3073.05	45622.18	3.54%	新增
5	00700	腾讯控股	3.27%	94.35	44683.29	3.47%	3.49 (3.70%)
6	01066	威高股份	3.20%	2976.00	43781.55	3.40%	新增
7	02128	中国联塑	2.56%	3429.20	34957.12	2.71%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	2.46%	493.60	33655.44	2.61%	新增
9	01999	敏华控股	2.00%	1932.20	27289.92	2.12%	新增
10	00667	中国东方教育	1.71%	1493.55	23377.06	1.82%	新增
11	03968	招商银行	1.66%	551.05	22673.12	1.76%	---
12	01765	希望教育	1.44%	10817.00	19619.36	1.52%	---
13	03669	永达汽车	1.11%	1404.70	15121.53	1.17%	---
14	00285	比亚迪电子	0.83%	333.60	11373.03	0.88%	---
15	01812	晨鸣纸业	0.69%	3016.50	9447.92	0.73%	---
16	03606	福耀玻璃	0.51%	193.44	6919.58	0.54%	---
17	06886	HTSC	0.48%	638.36	6539.58	0.51%	---
18	02333	长城汽车	0.43%	266.15	5944.73	0.46%	---
19	01658	邮储银行	0.25%	936.00	3442.50	0.27%	---
20	02202	万科企业	0.24%	147.09	3303.93	0.26%	---
21	02318	中国平安	0.20%	33.55	2676.33	0.21%	---
22	01398	工商银行	0.15%	481.40	2033.28	0.16%	---
23	00175	吉利汽车	0.12%	75.40	1677.80	0.13%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.68%	35.22	16029.40	5.17%	---
2	03888	金山软件	4.07%	424.10	13955.62	4.50%	---
3	00285	比亚迪电子	3.75%	793.65	12851.63	4.15%	---
4	01066	威高股份	1.15%	249.60	3927.87	1.27%	---
5	03669	永达汽车	1.11%	445.55	3786.36	1.22%	---
6	00268	金蝶国际	0.69%	144.00	2368.61	0.76%	---
7	00881	中升控股	0.18%	16.15	632.42	0.20%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.68%	35.22	16029.40	5.17%	---
2	03888	金山软件	4.07%	424.10	13955.62	4.50%	---
3	00285	比亚迪电子	3.75%	793.65	12851.63	4.15%	---
4	01066	威高股份	1.15%	249.60	3927.87	1.27%	---
5	03669	永达汽车	1.11%	445.55	3786.36	1.22%	---
6	00268	金蝶国际	0.69%	144.00	2368.61	0.76%	---
7	00881	中升控股	0.18%	16.15	632.42	0.20%	---

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