中信证券红利价值A
(900011)公募股票型
1.3352
0.16%+0.0021
单位净值 [2024-05-17]
2.2919
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：12.97%
- 最近半年：7.21%
- 今年以来：8.10%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：-15.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196000 | 2018-01-25 |
| 2 | 0.265600 | 2017-04-26 |
| 3 | 0.113400 | 2016-03-16 |
| 4 | 0.201800 | 2015-03-17 |
| 5 | 0.130000 | 2013-03-11 |
| 6 | 0.001000 | 2012-01-20 |