中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
(900015)公募债券型
1.0708
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.8757
累计净值 [2025-07-22]
1.0708
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：李天颖,刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
实时情况
| 中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.41% | 0.07 | 21.49 | 3.59% | --- |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.11% | 0.10 | 5.93 | 0.99% | --- |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 0.03% | 0.20 | 1.61 | 0.27% | --- |