中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
(900017)公募债券型
1.0823
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.2085
累计净值 [2025-07-22]
1.0823
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：李品科,李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 340.15 | 11.55% | 79.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.53 | 1.31% | 9.05% |
| 金融业 | 34.93 | 1.19% | 8.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.57 | 0.26% | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.62 | 0.16% | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00% | 0.03% |